Identificar inversão de tendência forex

Artigos de análise técnica escritos por Ian Copsey Uma ferramenta simples para ajudar a identificar a reversão da tendência Há uma grande quantidade de absurda escrita sobre tendências e usando linhas de tendência. Muitas vezes - e talvez até mesmo a maioria das linhas de tendência do tempo nem sejam desenhadas em um movimento de tendências e os comerciantes então choram quando perdem dinheiro por causa de um comércio que eles tiveram com base na ruptura de sua linha. Para ser honesto, o conceito de uma tendência é realmente uma das ferramentas mais simples em uma caixa de ferramentas de comerciantes, mas a definição de uma tendência é normalmente esquecida e pode realmente ajudar sua negociação consideravelmente. Vamos apenas cobrir a definição de uma tendência: Tendência ascendente Uma seqüência de altos altos e níveis mais baixos Tendência descendente Uma seqüência de baixas e baixos baixos Realmente não poderia ser muito mais simples do que isso. Às vezes - e apesar do número de linhas que os comerciantes desenham - isso não acontece com muita frequência, uma linha de suporte pode ser desenhada através dos mínimos em uma tendência ascendente ou acima das altas em uma tendência descendente. Na maioria dos casos, você pode considerar negociar uma ruptura com a linha de tendências. Neste ponto, você tem que ser um pouco cuidadoso, pois, se a baixa anterior em uma tendência ascendente (anterior alta em uma tendência descendente) não for excedida, ainda há chance de que o preço possa ir e testar novamente a linha de tendências e, ocasionalmente, isso pode ser em Um novo extremo. Você pode ver neste exemplo como, embora a linha de tendência tenha sido quebrada, a baixa anterior na sequência de mínimos mais altos não foi penetrada. Seguindo este preço, reagiu para repetir a linha de tendências duas vezes, a segunda vez em uma nova alta antes de finalmente romper mais. Você normalmente espera que os indicadores de impulso estejam mostrando uma divergência neste momento. Como isso pode ser usado de forma prática Bem recentemente no Pro Commentary, eu identifiquei um pico no EURUSD que parou em 1.2902 e eu prevei um retracement para abaixo de 1.2800 com um alvo preferido em 1.2745. Na verdade, ele só mudou para 1.2761. Nestes momentos em que não é certo se a correção está completa ou se o preço se moverá mais baixo para o alvo, é possível considerar o conceito de uma tendência. Aqui está o gráfico de 2 horas: após a quebra da seqüência de baixas baixas, confirmei aos leitores que eles deveriam esperar ver o currículo de tendência com suporte entre 1.2790-1.2805 segurando e eventualmente chegar a 1.2976 alta e provavelmente mais tarde para 1.3180 . Embora a identificação de alvos de onde encontrar suporte ou resistência requer conhecimento de como o preço se desenvolve e as relações nesses movimentos seguidas pelo tipo de correção a esperar, o conceito de quando a correção está completa é realmente um processo bastante simples. Você pode usar esta ferramenta muito simples com grande efeito. Boa sorte com sua negociação.3 Métodos para identificar o recomeço da tendência - Como identificar o fim de uma ampliação de correção Retomada da Tendência ldquoEle que escuta contra o vento, cuspa em sua própria face. rdquo Benjamin Franklin, 1774 Os comerciantes muitas vezes adoram trocar um bom história. Quem culpa-os Poucas coisas são tão emocionantes quanto uma história que faz sentido e ação de preço que mate a história enquanto você coleciona os pips. Por que o foco na continuação da tendência A continuação da tendência é onde a maioria dos comerciantes de tendência entra em negociações e ganha dinheiro. No entanto tendências corretas ou finais. Isso mesmo se desenvolve com tendências que trazem grandes histórias. Ao longo dos últimos 12 meses, houve um punhado de histórias que ocuparam as manchetes do DailyFX que fizeram excelentes negócios. Alguns dos poucos que vêm à mente são o Emerging Market Scare ou Canadian Dollar Plummit em janeiro. O Euro resiliente nos últimos meses de 2013. O USDOLLAR fraco através da chamada sem compensação pelo Fed em 18 de setembro. 2013. O comércio fraco dos ienes no primeiro semestre de 2013. Aprenda Forex: USDCAD amp Correções EMFX foram frustrantes apresentadas pela FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 No entanto, as tendências chegam ao fim. Mesmo que a tendência acabe por se resumir, o que esperamos, as tendências irão, no mínimo, corrigir temporariamente à medida que os lucros forem obtidos. É aí que a disciplina incômoda da paciência se torna uma obrigação, uma vez que os comerciantes da tendência aguardam a correção antes que a tendência retome. O que é que as correções comuns são semelhantes às correções podem assumir várias formas. A correção mais comum é conhecida como uma correção de 3 ondas ou ziguezague nos termos de Elliott Wave, mas também há correções mais complexas. As correções mais complexas são conhecidas como triângulos como o que desenvolveu no USDJPY no final de maio rsquo13 e duraram 5 meses antes de o USDJPY ser rastreado no final de outubro. Aprenda Forex: A correcção USDJPY não amigável de meados de 2013 apresentada por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Os comerciantes de tendências têm razão ao terem correções complexas como um triângulo. A correção, muitas vezes devido à tendência traders pouco favor, mas para perder tempo e comer capital, como eles esperam pegar uma fuga. Felizmente, há uma simples correção que é fácil de detectar e fácil de esperar para quebrar que foi introduzido anteriormente como a correção zig-zag. Se uma correção não é fácil de reconhecer, muitas vezes é melhor e mais lucrativo deixá-lo até um desenvolvimento claro. Aprenda Forex: várias correções de 3 ondas se desenvolveram em GBPUSD apresentado por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Como identificar o fim de um amplificador de correção Reinício da tendência Existem 3 maneiras que podem ajudá-lo a confirmar o final de uma correção. Embora nada deles seja garantido para provocar uma retomada de tendência incrível, eles sinalizarão que o impulso está de volta com a tendência. Os três métodos listados de forma menos agressiva para os mais agressivos são as rupturas de preços de uma alta corretiva em uma tendência de alta ou baixas corretivas em uma tendência de baixa, quebra de canais de preço corretivo e uma ruptura de RSI na direção da tendência anterior. Uma ruptura de preço é o que você viu acima com o gráfico GBPUSD. Simplesmente, você quer uma alta mais baixa para quebrar na direção da tendência anterior. Isso prova que as negociações curtas contra a tendência de alta provavelmente estão saindo do comércio por medo da retomada da tendência ou deixa de ser atingida, o que pode tornar a retomada da tendência mais provável. Este método impediu mais negócios ruins do que eu posso contar e por isso Irsquom muito grato por esse método. Aprenda Forex: Breaks de preço corretivo na direção da tendência apresentada por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 As quebras de canais corretivos ajudam você a ver quando o limite máximo de resistência está em breve para quebrar em uma correção para baixo. Permitir que os canais acendam seu caminho pode ser uma maneira simples de garantir que você não tente comprar o fundo, mas espera que o mercado confirme sua análise. Quando uma disputa de preços ocorre na direção da tendência anterior, você pode colocar um comércio acima da interrupção do canal. Aprenda Forex: o GBPJPY está testando um canal corretivo acima, agora apresentado pela FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Por fim, um RSI é uma aposta surpreendentemente eficaz, embora agressiva. A razão pela qual eu digo agressivo é que uma correção complexa ainda pode se desenrolar depois de um intervalo de RSI, portanto, esse método é melhor para os comerciantes do dia que ficam à vontade saindo no mesmo dia em que entram no comércio. De qualquer forma, você procura uma ruptura de tendência do RSI Oscillator para mostrar-lhe um impulso de volta na direção da tendência anterior. Aprenda Forex: RSI Trendline Breaks pode ajudá-lo a identificar o fim de uma correção apresentada por FXCMrsquos FXCM Trading Station 2.0 Agora que você está armado com um método para identificar a retomada da tendência. Sinta-se à vontade para experimentar esta informação em uma conta de demonstração gratuita do Forex com acesso a vários mercados. Para a maioria dos comerciantes, a correção é melhor deixada sozinha. Itrsquos é importante que você tenha paciência para negociar bem e agora você conhece várias ferramentas para ajudá-lo a identificar a continuação da tendência. Uma vez que a correção acabou e a tendência tenha retomado, certifique-se de administrar seus riscos. Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Tyler está disponível no Twitter ForexYell Torne-se mais Inteligente Trader Today Você receberá este curso GRATUITO de 20 minutos ldquoNew to FXrdquo apresentado pela DailyFX Education. No curso, você aprenderá sobre o básico de uma transação FOREX, o que é alavancagem e como determinar uma quantidade apropriada de alavancagem para sua negociação. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. As reversões do mercado e a forma de manchá-los Os comerciantes têm uma expressão para tentar escolher um mercado no topo ou na parte inferior - eles o chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão indica, pode ser absolutamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciais tops e fundos do mercado. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e os ombros ou os padrões do topo do topo superior ou do triplo dos quadros inferiores discutidos no trabalho seminal de Bulkowskis. Enciclopédia de padrões de gráficos, as técnicas de Fishers dão sinais mais cedo, fornecendo um alerta de alerta precoce para possíveis mudanças na direção do tendência atual. Uma técnica que Fisher chama o rolo de sushi não tem nada a ver com a comida, exceto que foi concebida durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo as configurações do mercado. Ele define isso como um período de 10 bares onde os cinco primeiros (barras internas) são confinados dentro de uma faixa estreita de altos e baixos e os cinco segundos (barras externas) engolfam o primeiro com um alto alto e baixo mais baixo. (O padrão é semelhante a um padrão de engarrafamento de baixa ou alta, exceto que em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de múltiplas barras). Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível reversão da tendência. Mostrando que é um bom momento para procurar comprar ou pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante se prepara para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou a duração das barras não está definido em pedra. O truque é identificar um padrão que consiste no número de barras internas e externas que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período que corresponde ao tempo desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendência que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é seguida imediatamente por uma semana externa ou envolvente com uma baixa alta e baixa mais alta. Teste de Testes. Com essa idéia em mente, examinamos um gráfico do Nasdaq Composite Index (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem nos últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de 10 barras diárias, os sinais foram menos freqüentes, mas se mostraram mais confiáveis. A construção do gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás, de modo que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (veja a Figura 1). Chamamos esse padrão de rolamento para dentro da reversão (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência da magenta que mostram a tendência dominante. O padrão geralmente atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico que mostra a parte inferior do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Diagrama Diário Nasdaq Composto que mostra um sinal de venda de reversão de 20 bar dentro do lado de fora seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido pelo gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante que utilizou o rolamento para dentro e para a saída de posições longas (RIOR) teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia de compra e retenção. Mesmo que o composto da Nasdaq tenha terminado em 5132 em março de 2000, devido à correção de quase 80 que se seguiu, comprando em 2 de janeiro de 1990 e mantendo até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004, ainda teria obtido o Investidor de compra e retenção (BaH) 1585 pontos em 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Com uma taxa lenta e estável de 0,44 pontos por dia, o investidor teria obtido um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa ao abrir o dia após um sinal de compra da RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte ao sinal de venda, entraria em seu primeiro comércio em janeiro. 29, 1991, e saiu do último comércio em 30 de janeiro de 2004 (com a rescisão do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negócios e estado no mercado por 1.977 dias de negociação (7.9 anos) ou 55.4 do tempo. O comerciante, no entanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531,94 pontos ou 225 da estratégia BaH. Quando se considera o tempo no mercado, o retorno anual dos comerciantes da RIOR teria sido 29,31, não incluindo o custo das comissões. Essa é uma diferença bastante significativa. É interessante notar que, se o investidor de compra e retenção usasse uma simples perda de parada ou linha de tendência para sair depois que o mercado tivesse retornado 10 de seu máximo de março de 5132, ele ou ela teria estado no mercado 10,25. Anos e desfrutou de um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados dos testes de 14 anos. Timing é realmente tudo, e esse exercício demonstra o poder por trás da combinação de fundamentos com técnicas. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Índice Composto Nasdaq que mostra padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando dados semanais O mesmo teste foi realizado no Nasdaq Composite Index usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi configurado para 10 semanas e o segundo ou retângulo externo para oito semanas, já que esta combinação foi melhor para gerar sinais de venda (veja a Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais e o lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante estaria no mercado por 381 (7,3 anos) do total de 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de comércio primário, mas é talvez o mais valioso no fornecimento de sinais de segurança ou de segurança para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do Índice Composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles agiram como confirmação para os gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 barras, as vendas de um padrão de 10 e 8 barras, o último dos quais foi melhor para escolher pontos de venda. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usar barras de 10 minutos ou semanalmente, o sistema de troca de tendência funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado de forma independente pode causar problemas ao comerciante. Um pilar da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há uma cópia de segurança no caminho de um indicador secundário. Dado o risco de tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante use uma quebra de linha de tendência para confirmar um sinal e sempre empregar uma perda de parada no caso de ele estar errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão no caminho da divergência negativa (ver Figura 4). Como um lado, é interessante notar que o diário da RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado aberto no dia 10 de fevereiro de 2004, se o teste não tivesse sido encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Diário Nasdaq Composite mostrando divergência entre Índice de Força Relativa (RSI) e preço para confirmar possíveis reversões de tendência. O RSI mostrou forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido pelo MetaStock. Wrapping It Up Timing troca para entrar no fundo do mercado e sair em tops sempre irá envolver risco, não importa de que jeito você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, a semana de reversão externa e o rolamento na reversão do lado de fora, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, podem ser estratégias de negociação muito úteis para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos com ganhos difíceis.